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證券代碼：603020         證券簡稱：愛普股份        公告編號：臨2015-021
                   愛普香料集團股份有限公司
    2015年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》（上證公字[2013]13號）的規(guī)定，現(xiàn)將愛普香料集團股份有限公司（以下簡稱：“公司”、“本公司”）截至2015年6月30日募集資金存放及使用情況報告如下：
    一、募集資金基本情況
    1、實際募集資金金額、資金到位情況
    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準愛普香料集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2015]304號）核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,000萬股，發(fā)行價格為每股20.47元，募集資金總額為人民幣81,880萬元，扣除發(fā)行費用6,180萬元，公司本次募集資金凈額為人民幣75,700萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)上會會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了上會師報字（2015）第0740號《驗資報告》。公司已對募集資金采取了專戶存儲管理。
    2、以前年度已使用金額、本年度上半年使用金額及余額
    截至2015年6月30日，公司募集資金實際使用情況為：以募集資金置換先期投入募集資金項目的自籌資金127,333,684.31元；直接投入募集資金項目54,507,877.85元。截至2015年6月30日，公司募集資金余額為579,248,298.21元（含利息）。
    二、募集資金管理情況
    為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱：“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱：“證券法》”）、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（以下簡稱：“《監(jiān)管指引第2號》”）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱：“《上市規(guī)則》”）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況，修訂并實施了《愛普香料集團股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱：“《募集資金管理辦法》”）。對募集資金的存放、使用及使用情況的監(jiān)督等方面均做出了具體明確的規(guī)定。
    公司按照《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定，分別在興業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行、招商銀行股份有限公司上海川北支行、中國光大銀行股份有限公司上海閘北支行、中國工商銀行股份有限公司上海市閘北支行，開設銀行專戶對募集資金實行專戶存儲，并與上述銀行、保薦機構光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”）簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確各方的權利和義務。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議（范本）不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
    截至2015年6月30日，公司募集資金銀行賬戶的存儲情況如下：
                                                                     單位：人民幣元
        銀行名稱            專用賬戶號        初始存放金額   截至2015年6月30日余額
  興業(yè)銀行股份有限公司
                       216120100100127453    160,000,000.00           134,951,125.53
  上海盧灣支行
  招商銀行股份有限公司
                       121903115310505       260,000,000.00           167,397,382.59
  上海川北支行
  中國光大銀行股份有限
                       36560188000126465     180,000,000.00           169,320,930.64
  公司上海閘北支行
  中國工商銀行股份有限  1001265029300219124   157,000,000.00           107,578,859.45
  公司上海市閘北支行
          合計                  —           757,000,000.00           579,248,298.21
    三、本年度募集資金的實際使用情況
    1、募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
    詳見附件1、《募集資金使用情況對照表》。
    2、募投項目先期投入及置換情況
    截至2015年4月30日，公司以自籌資金預先投入募投項目的金額為人民幣127,333,684.31元。上會會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況進行了專項審核，并出具了上會師報字(2015)第2742號《關于愛普香料集團股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的鑒證報告》。
    公司于2015年6月24日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意以募集資金人民幣127,333,684.31元置換預先投入的自籌資金。保薦機構光大證券股份有限公司對該事項出具了專項核查意見。公司獨立董事和監(jiān)事會均對該事項發(fā)表了同意意見。
    公司已于2015年6月30日前完成了募集資金投資項目先期投入的募集資金置換工作。
    詳細內(nèi)容見公司于2015年6月26日披露的《關于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告》（公告編號：臨2015-018）
    3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
    報告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
    4、對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況
    2015年4月8日，公司第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設的情況下，對額度上限為75,700萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理；現(xiàn)金管理僅限于購買安全性高、滿足保本要求且流動性好、不影響募集資金投資項目正常實施的投資產(chǎn)品，資金可在12個月內(nèi)滾動使用；在額度范圍內(nèi)公司董事會授權總經(jīng)理行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由財務部負責組織實施。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構已分別對此發(fā)表了同意的意見。
    報告期內(nèi)，公司對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關理財產(chǎn)品情況，見公司于2015年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《愛普香料集團股份有限公司2015年半年度報告》“第四節(jié) 董事會報告”之“非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況”。
    5、用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
    不適用。
    6、超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況
    不適用。
    7、節(jié)余募集資金使用情況
    募投項目尚在投入過程中，不存在募集資金結(jié)余的情況。
    8、募集資金使用的其他情況。
    無。
    四、變更募投項目的資金使用情況
    報告期內(nèi)，公司未發(fā)生變更募投項目的資金使用情況。
    五、募集資金使用及披露中存在的問題
    報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《監(jiān)管指引第 2 號》以及中國證監(jiān)會相關法律法規(guī)的規(guī)定和要求、本公司《募集資金管理辦法》等規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
    特此公告。
                                              愛普香料集團股份有限公司董事會
                                                      2015年8月25日
          附件1：
                                                               募集資金使用情況對照表
                                                                                                                                  金額單位：人民幣元
募集資金總額                                                             757,000,000          本年度投入募集資金總額                                    181,841,562.16
變更用途的募集資金總額                                                       0.00
                                                                                          已累計投入募集資金總額                                    181,841,562.16
變更用途的募集資金總額比例                                                   0.00%
                                                                                                       截至期末累  截至期
                                                          調(diào)整                                                            項目達到
                                   是否已變                                                 截至期末累   計投入金額  末投入            本年度  是否達  項目可行性
             承諾投                          募集資金承諾  后投  截至期末承諾   本年度投入                                   預定可使
                                  更項目(含                                                 計投入金額   與承諾投入   進度             實現(xiàn)的  到預計  是否發(fā)生重
             資項目                            投資總額    資總   投入金額(1)       金額                                     用狀態(tài)日
                                  部分變更)                                                    (2)      金額的差額  (%)(4)＝             效益    效益     大變化
                                                           額                                                                期
                                                                                                       (3)＝(2)-(1)   (2)/(1)
香精擴產(chǎn)及香精研發(fā)中心建設項目           否      160,000,000.00    -    未做分期承諾   26,808,549.04   26,808,549.04      -         -        -      不適用  不適用      否
                                                                 未做分期承諾
新建香料生產(chǎn)基地及香料研發(fā)中心項目       否      260,000,000.00    -                  94,000,000.00   94,000,000.00      -         -        -      不適用  不適用      否
                                                                 未做分期承諾
食品配料物流中心項目                    否      180,000,000.00    -                  11,033,013.12   11,033,013.12      -         -        -      不適用  不適用      否
                                                                 未做分期承諾
補充流動資金                           否      157,000,000.00    -                  50,000,000.00   50,000,000.00      -         -        -      不適用  不適用      否
              合計                    -      757,000,000.00    -         -       181,841,562.16  181,841,562.16      -         -        -        -       -         -
未達到計劃進度原因                                                              不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                                  未發(fā)生重大變化
募集資金投資項目先期投入及置換情況                                                見本報告三、2
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                                見本報告三、3
用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況，投資相關產(chǎn)品情況                                    見本報告三、4
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況                                       不適用
募集資金結(jié)余的金額及形成原因                                                     不適用
募集資金其他使用情況                                                            無

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